企業分析 Ironwood Pharmaceuticals, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (4.19 $) は適正価格 (21.99 $) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=289.42%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5491%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-57.24%) はセクター平均 (-29.77%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 148.81% は、124.6% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Ironwood Pharmaceuticals, Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 4.5% | -16.4% | 1.7% |
| 90 日 | -39.1% | -46.1% | 6.1% |
| 1 年 | -57.2% | -29.8% | 33.5% |
IRWD vs セクタ: Ironwood Pharmaceuticals, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -27.48% 大幅に下回りました。
IRWD vs 市場: Ironwood Pharmaceuticals, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -90.76% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、IRWD は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: IRWD の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.1% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (4.19 $) は公正価格 (21.99 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (4.19 $) は公正価格より 424.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (13.18) はセクター全体のPER (48.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (13.18) は市場全体のPER (48.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-5.02) はセクター全体の P/BV (4.82) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-5.02) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.93) は、セクター全体の損益指標 (33.76) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.93) は市場全体の損益指標 (10.14) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（11.21）は、セクター全体のEV/EBITDA（-22.12）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.21) は市場全体のEV/EBITDA (19.1) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 6446.06% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (6446.06%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-9.16%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (289.42%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (289.42%) は市場全体の ROE (10.87%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-212.76%) は、セクター全体の ROA (0.3359%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-212.76%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (66.79%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (66.79%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
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