企業分析 iRhythm Technologies, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (77.16 $) は適正価格 (80.77 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-7.97%) はセクター平均 (-33.16%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 11.57% は 100% を下回っており、77.86% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5491%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-58.74%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| iRhythm Technologies, Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 31.5% | 1% | 0.7% |
| 90 日 | -21.7% | -48.3% | 7.3% |
| 1 年 | -8% | -33.2% | 33.6% |
IRTC vs セクタ: iRhythm Technologies, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 25.19% 上回りました。
IRTC vs 市場: iRhythm Technologies, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -41.54% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、IRTC は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: IRTC の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1532% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (77.16 $) は公正価格 (80.77 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (77.16 $) は公正価格よりわずかに 4.7% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (48.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (15.56) はセクター全体の P/BV (4.82) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (15.56) は市場全体の P/BV (3.1) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (6.63) は、セクター全体の損益指標 (33.76) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.63) は市場全体の損益指標 (10.14) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-36.57) は、セクター全体の EV/EBITDA (-22.12) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-36.57) は市場全体のEV/EBITDA (19.1) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 25.2% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (25.2%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-9.16%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-58.74%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-58.74%) は市場全体の ROE (10.87%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-28.49%) は、セクター全体の ROA (0.3359%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-28.49%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-30.19%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-30.19%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
