企業分析 Iridium Communications
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.91%) はセクター平均 (1.37%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=1.74%) は部門平均 (ROE=-2.73%) よりも高い
短所
- 価格 (27.72 $) は公正評価 (1.62 $) よりも高いです
- 過去 1 年間の株価収益率 (-9.03%) はセクター平均 (-1.37%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 55.7% は、49.17% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Iridium Communications | Telecom | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3% | 3.5% | 0.8% |
| 90 日 | -6.5% | -14.9% | 6.4% |
| 1 年 | -9% | -1.4% | 27.4% |
IRDM vs セクタ: Iridium Communications は、過去 1 年間で「Telecom」セクターのパフォーマンスを -7.65% 大幅に下回りました。
IRDM vs 市場: Iridium Communications は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -36.43% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、IRDM は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: IRDM の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1736% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (27.72 $) は公正価格 (1.62 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (27.72 $) は公正価格より 94.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (335.55) はセクター全体のPER (20.21) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (335.55) は市場全体のPER (51.48) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (5.82) はセクター全体の P/BV (-47.02) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (5.82) は市場全体の P/BV (3.44) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (6.54) は、セクター全体の P/S 指標 (4.7) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.54) は市場全体の損益指標 (10.3) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (16.23) は、セクター全体の EV/EBITDA (481.46) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (16.23) は市場全体のEV/EBITDA (29.6) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -25.5% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-25.5%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (389.85%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (1.74%) は、セクター全体の ROE (-2.73%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (1.74%) は市場全体の ROE (8.95%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.5791%) は、セクター全体の ROA (7.34%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.5791%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (1.32%) は、セクター全体の ROIC (10.11%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (1.32%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25.04.2023 | Hartin Bryan J. EVP-Sales and Marketing |
販売 | 66.01 | 536 595 | 8 129 |
| 25.04.2023 | Hartin Bryan J. EVP-Sales and Marketing |
購入 | 9.45 | 34 937 | 3 697 |
| 12.01.2023 | DESCH MATTHEW J Chief Executive Officer |
販売 | 60.07 | 1 806 120 | 30 067 |
| 11.01.2023 | DESCH MATTHEW J Chief Executive Officer |
販売 | 59.99 | 535 231 | 8 922 |
| 10.01.2023 | DESCH MATTHEW J Chief Executive Officer |
販売 | 60.1 | 2 093 760 | 34 838 |
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