企業分析 IperionX Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (240.28%) はセクター平均 (-35.23%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (22.9 $) は公正評価 (22.03 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.34%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 1.79% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-84.83%) は部門平均 (ROE=27.64%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| IperionX Limited | Materials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 5.2% | -10.2% | 0.5% |
| 90 日 | 65% | -29.2% | 12.6% |
| 1 年 | 240.3% | -35.2% | 37.3% |
IPX vs セクタ: IperionX Limited は、過去 1 年間で「Materials」セクターを 275.5% 上回りました。
IPX vs 市場: IperionX Limited は過去 1 年間で市場を 203.01% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、IPX は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: IPX の週間ボラティリティは過去 1 年間で 4.62% でした。
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (22.9 $) は公正価格 (22.03 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (22.9 $) は公正価格より 3.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (8.32) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.31) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (8.73) はセクター全体の P/BV (2.31) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (8.73) は市場全体の P/BV (3.18) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (1.09) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (10.18) よりも低いです。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-9.89) は、セクター全体の EV/EBITDA (7.04) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-9.89) は市場全体のEV/EBITDA (18.29) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 666.62% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (666.62%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-84.83%) は、セクター全体の ROE (27.64%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-84.83%) は市場全体の ROE (10.9%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-76.5%) は、セクター全体の ROA (16.36%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-76.5%) は市場全体の ROA (6.48%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (44%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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