企業分析 Ionis Pharmaceuticals
1. 再開する
短所
- 価格 (33.46 $) は公正評価 (31.28 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.541%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-32.51%) はセクター平均 (-12.5%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 42.9% は、21.98% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-94.72%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Ionis Pharmaceuticals | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 10.6% | 2.5% | -1.8% |
| 90 日 | -11.3% | -17.8% | 7.8% |
| 1 年 | -32.5% | -12.5% | 28.7% |
IONS vs セクタ: Ionis Pharmaceuticals は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -20.01% 大幅に下回りました。
IONS vs 市場: Ionis Pharmaceuticals は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -61.16% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、IONS は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: IONS の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.6252% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (33.46 $) は公正価格 (31.28 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (33.46 $) は公正価格より 6.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (122.59) はセクター全体のPER (48.77) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (122.59) は市場全体のPER (49.04) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (18.96) はセクター全体の P/BV (4.83) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (18.96) は市場全体の P/BV (3.17) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (9.31) は、セクター全体の損益指標 (33.77) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (9.31) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-25.97) は、セクター全体の EV/EBITDA (-22.17) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-25.97) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -4.96% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-4.96%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (4135.44%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-94.72%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-94.72%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-12.25%) は、セクター全体の ROA (0.3443%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-12.25%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-0.1%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-0.1%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 12.84% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16.01.2025 | Baroldi Joseph EVP, Chief Business Officer |
販売 | 32.7 | 33 648 | 1 029 |
| 16.01.2025 | Baroldi Joseph EVP, Chief Business Officer |
販売 | 32.7 | 111 213 | 3 401 |
| 16.01.2025 | BENNETT C FRANK EVP, Chief Scientific Officer |
販売 | 32.9 | 222 141 | 6 752 |
| 16.01.2025 | Baroldi Joseph Officer |
購入 | 32.7 | 111 213 | 3 401 |
| 16.01.2025 | BENNETT C FRANK Officer |
購入 | 32.7 | 220 790 | 6 752 |
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