企業分析 Inspired Entertainment, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-12.07%) はセクター平均 (-31.39%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (8.97 $) は公正評価 (3.5 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 93.9% は、86.13% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-9.74%) は部門平均 (ROE=-0.0067%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Inspired Entertainment, Inc. | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.9% | -5.7% | -2% |
| 90 日 | -2.6% | -20% | -12.1% |
| 1 年 | -12.1% | -31.4% | 6.4% |
INSE vs セクタ: Inspired Entertainment, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 19.32% 上回りました。
INSE vs 市場: Inspired Entertainment, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -18.44% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、INSE は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: INSE の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2321% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (8.97 $) は公正価格 (3.5 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (8.97 $) は公正価格より 61% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (36.29) はセクター全体のPER (0) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (36.29) は市場全体のPER (48.45) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-3.54) はセクター全体の P/BV (2.37) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-3.54) は市場全体の P/BV (3.38) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.8538) は、セクター全体の損益指標 (17.61) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.8538) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（6.79）は、セクター全体のEV/EBITDA（-10000）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.79) は市場全体のEV/EBITDA (15.44) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -25.21% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-25.21%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-9.74%) は、セクター全体の ROE (-0.0067%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-9.74%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.23%) は、セクター全体の ROA (-0.0063%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.23%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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