企業分析 ChipMOS TECHNOLOGIES INC.
1. 再開する
長所
- 価格 (18.32 $) は適正価格 (22.91 $) よりも低いです
- 配当金 (4.29%) はセクター平均 (0.6742%) よりも高くなっています。
短所
- 過去 1 年間の株価収益率 (-43.88%) はセクター平均 (-10.26%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 32.85% は、26.43% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=7.92%) は部門平均 (ROE=17.46%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| ChipMOS TECHNOLOGIES INC. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.2% | 3.3% | 6.7% |
| 90 日 | -21.7% | -23% | -13.3% |
| 1 年 | -43.9% | -10.3% | 10.1% |
IMOS vs セクタ: ChipMOS TECHNOLOGIES INC. は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -33.61% 大幅に下回りました。
IMOS vs 市場: ChipMOS TECHNOLOGIES INC. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -53.98% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、IMOS は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: IMOS の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.8438% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (18.32 $) は公正価格 (22.91 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (18.32 $) は公正価格より 25.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (314.93) はセクター全体のPER (198.8) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (314.93) は市場全体のPER (90.93) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (24.93) はセクター全体の P/BV (9.2) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (24.93) は市場全体の P/BV (8.04) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (29.02) は、セクター全体の P/S 指標 (8.44) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (29.02) は市場全体の損益指標 (10.36) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（93.78）は、セクター全体のEV/EBITDA（11.89）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（93.78）は市場全体のEV/EBITDA（10.2）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -3.46% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-3.46%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-13.62%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (7.92%) は、セクター全体の ROE (17.46%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (7.92%) は市場全体の ROE (7.68%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.26%) は、セクター全体の ROA (9.79%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.26%) は市場全体の ROA (6.22%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (15.6%) は、セクター全体の ROIC (13.74%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (15.6%) は市場全体の ROIC (10.94%) よりも高いです。
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