企業分析 Imago BioSciences, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (79.78%) はセクター平均 (-28.78%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (35.97 $) は公正評価 (34.08 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5467%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-30.74%) は部門平均 (ROE=9.01%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Imago BioSciences, Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0.1% | -21.6% | -2% |
| 90 日 | 134.3% | -28.5% | -12.1% |
| 1 年 | 79.8% | -28.8% | 6.4% |
IMGO vs セクタ: Imago BioSciences, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 108.56% 上回りました。
IMGO vs 市場: Imago BioSciences, Inc. は過去 1 年間で市場を 73.41% 上回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「NASDAQ」の他の市場よりも IMGO の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: IMGO の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.53% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (35.97 $) は公正価格 (34.08 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (35.97 $) は公正価格より 5.3% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (57.09) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.45) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (7.05) はセクター全体の P/BV (4.61) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (7.05) は市場全体の P/BV (3.38) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (33.5) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-16.51）は、セクター全体のEV/EBITDA（-19.46）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-16.51) は市場全体のEV/EBITDA (15.44) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 48.44% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (48.44%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (38.84%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-30.74%) は、セクター全体の ROE (9.01%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-30.74%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-18.55%) は、セクター全体の ROA (0.0151%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-18.55%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-83.72%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-83.72%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
