企業分析 I-Mab
1. 再開する
長所
- 価格 (0.8703 $) は適正価格 (1.45 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 4.24% は 100% を下回っており、7.19% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5448%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-53.21%) はセクター平均 (-40%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-85.31%) は部門平均 (ROE=9.48%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| I-Mab | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.1% | -11.4% | 1.5% |
| 90 日 | -3.3% | -39.1% | -10.6% |
| 1 年 | -53.2% | -40% | 9.1% |
IMAB vs セクタ: I-Mab は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -13.21% 大幅に下回りました。
IMAB vs 市場: I-Mab は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -62.35% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、IMAB は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: IMAB の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.02% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.8703 $) は公正価格 (1.45 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.8703 $) は公正価格より 66.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (32.94) はセクター全体のPER (57.21) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (32.94) は市場全体のPER (48.7) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.5861) はセクター全体の P/BV (4.65) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.5861) は市場全体の P/BV (3.42) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (36.43) は、セクター全体の P/S 指標 (33.44) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (36.43) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（0.8341）は、セクター全体のEV/EBITDA（-17.68）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (0.8341) は市場全体のEV/EBITDA (25.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -82.25% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-82.25%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (156.84%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-85.31%) は、セクター全体の ROE (9.48%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-85.31%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-56.09%) は、セクター全体の ROA (0.1068%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-56.09%) は市場全体の ROA (6.31%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-45.63%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-45.63%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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