企業分析 II-VI Incorporated
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (406.54%) はセクター平均 (-7.7%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (44.8 $) は公正評価 (18.46 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6739%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 31.12% は、23.95% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=6.69%) は部門平均 (ROE=16.87%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| II-VI Incorporated | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 406.5% | -6.3% | -2% |
| 90 日 | 406.5% | -14.8% | -12.1% |
| 1 年 | 406.5% | -7.7% | 6.4% |
IIVI vs セクタ: II-VI Incorporated は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 414.24% 上回りました。
IIVI vs 市場: II-VI Incorporated は過去 1 年間で市場を 400.17% 上回りました。
変動の激しい価格: 過去 3 か月間、IIVI は「NASDAQ」市場の他の市場よりも大幅に変動しており、通常、週あたり +/- 15% 以上の変動があります。
長期: IIVI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 7.82% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (44.8 $) は公正価格 (18.46 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (44.8 $) は公正価格より 58.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (77.7) はセクター全体のPER (76) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (77.7) は市場全体のPER (48.45) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.16) はセクター全体の P/BV (9.33) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.16) は市場全体の P/BV (3.38) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (5.5) は、セクター全体の損益指標 (8.41) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.5) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (44.9) は、セクター全体の EV/EBITDA (94.01) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（44.9）は市場全体のEV/EBITDA（15.44）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -90.09% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (-38.41%) は、5 年間の平均リターン (-90.09%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-38.41%) は、セクターの収益 (-6.41%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.69%) は、セクター全体の ROE (16.87%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (6.69%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.27%) は、セクター全体の ROA (9.18%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (3.27%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.55%) は、セクター全体の ROIC (13.74%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.55%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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