II-VI Incorporated (IIVI) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для II-VI Incorporated

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1. 再開する

長所

昨年の株価収益率 (406.54%) はセクター平均 (-2.45%) よりも高くなっています。

短所

価格 (44.8 $) は公正評価 (18.46 $) よりも高いです
配当金 (0%) はセクター平均 (0.6614%) を下回っています。
現在の負債レベル 31.12% は、23.95% から 5 年間で増加しました。
企業の現在の効率 (ROE=6.69%) は部門平均 (ROE=17.21%) よりも低いです

類似企業

Intel

AMD

Micron Technology, Inc.

Activision Blizzard

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

	II-VI Incorporated	Technology	索引
7 日	406.5%	-5.6%	1%
90 日	406.5%	-2.8%	7.1%
1 年	406.5%	-2.4%	34.2%

IIVI vs セクタ: II-VI Incorporated は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 408.98% 上回りました。

IIVI vs 市場: II-VI Incorporated は過去 1 年間で市場を 372.33% 上回りました。

変動の激しい価格: 過去 3 か月間、IIVI は「NASDAQ」市場の他の市場よりも大幅に変動しており、通常、週あたり +/- 15% 以上の変動があります。

長期: IIVI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 7.82% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 77.7

P/S: 5.5

さらに詳しいデータは、 IIVI

3.2. 収益

EPS	2.77
ROE	6.69%
ROA	3.27%
ROIC	5.55%
Ebitda margin	12.15%

さらに詳しいデータは、 IIVI

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (44.8 $) は公正価格 (18.46 $) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (44.8 $) は公正価格より 58.8% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (77.7) はセクター全体のPER (74.89) よりも高いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (77.7) は市場全体のPER (48.79) よりも高いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.16) はセクター全体の P/BV (9.38) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.16) は市場全体の P/BV (3.36) よりも高くなっています。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (5.5) は、セクター全体の損益指標 (8.23) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.5) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (44.9) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.46) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（44.9）は市場全体のEV/EBITDA（28.28）よりも高い。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -90.09% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (-38.41%) は、5 年間の平均リターン (-90.09%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (-38.41%) は、セクターの収益 (-16.99%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (6.69%) は、セクター全体の ROE (17.21%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (6.69%) は市場全体の ROE (10.82%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.27%) は、セクター全体の ROA (9.21%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (3.27%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.55%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.55%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (31.12%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 23.95% から 31.12% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 1039.18%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '0.6614% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当が不安定: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われていません (DSI=0.7)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (14.7%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

取引日	インサイダー	タイプ	価格	音量	量
18.01.2022	Koeppen Christopher Chief Technology Officer	販売	69.81	34 905	500
16.07.2021	MATTERA VINCENT D JR Chief Executive Officer	販売	70.19	596 615	8 500
19.01.2021	MATTERA VINCENT D JR Chief Executive Officer	販売	92.23	783 955	8 500
05.11.2020	Koeppen Christopher Chief Technology Officer	販売	54	120 960	2 240
05.11.2020	Koeppen Christopher Chief Technology Officer	購入	19.37	43 389	2 240

9. プロモーションフォーラム II-VI Incorporated

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NASDAQ: IIVI - II-VI Incorporated

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