企業分析 i3 Verticals, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (25.35 $) は適正価格 (60.98 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (12.04%) はセクター平均 (-7.7%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 8.95% は 100% を下回っており、39.88% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=36.77%) は部門平均 (ROE=16.87%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6739%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| i3 Verticals, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.6% | -6.3% | 3.1% |
| 90 日 | 8.8% | -14.8% | -12.1% |
| 1 年 | 12% | -7.7% | 5.5% |
IIIV vs セクタ: i3 Verticals, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 19.74% 上回りました。
IIIV vs 市場: i3 Verticals, Inc. は過去 1 年間で市場を 6.56% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、IIIV は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: IIIV の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.2315% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (25.35 $) は公正価格 (60.98 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (25.35 $) は公正価格より 140.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (6.37) はセクター全体のPER (76) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (6.37) は市場全体のPER (48.45) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.4) はセクター全体の P/BV (9.33) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.4) は市場全体の P/BV (3.38) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.14) は、セクター全体の損益指標 (8.41) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.14) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (21.09) は、セクター全体の EV/EBITDA (94.01) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（21.09）は市場全体のEV/EBITDA（15.44）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -5430.07% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-5430.07%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-6.41%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (36.77%) は、セクター全体の ROE (16.87%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (36.77%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (14.06%) は、セクター全体の ROA (9.18%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (14.06%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-1.44%) は、セクター全体の ROIC (13.74%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-1.44%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
