企業分析 IES Holdings, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (165.74%) はセクター平均 (-6.65%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=41.3%) は部門平均 (ROE=30.37%) よりも高い
短所
- 価格 (234.42 $) は公正評価 (173.96 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.7807%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 3.25% は、0.0674% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| IES Holdings, Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.9% | 1.6% | 0.6% |
| 90 日 | 5.4% | -15.3% | 2% |
| 1 年 | 165.7% | -6.7% | 23.4% |
IESC vs セクタ: IES Holdings, Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 172.39% 上回りました。
IESC vs 市場: IES Holdings, Inc. は過去 1 年間で市場を 142.34% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、IESC は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: IESC の週間ボラティリティは過去 1 年間で 3.19% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (234.42 $) は公正価格 (173.96 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (234.42 $) は公正価格より 25.8% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (18.6) はセクター全体のPER (30.6) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (18.6) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (6.25) はセクター全体の P/BV (11.84) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (6.25) は市場全体の P/BV (3.17) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.41) は、セクター全体の損益指標 (4.66) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.41) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (11.71) は、セクター全体の EV/EBITDA (18.52) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.71) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 85.34% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (85.34%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (79.54%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (41.3%) は、セクター全体の ROE (30.37%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (41.3%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (19.69%) は、セクター全体の ROA (10.16%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (19.69%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (17.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
