企業分析 IDEAYA Biosciences, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (18.77 $) は適正価格 (34.7 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 0.9021% は 100% を下回っており、6.02% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5448%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-58.1%) はセクター平均 (-22.93%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-16.84%) は部門平均 (ROE=9.69%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| IDEAYA Biosciences, Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.6% | -20% | -0.4% |
| 90 日 | -27.2% | -23.9% | -11.2% |
| 1 年 | -58.1% | -22.9% | 8.3% |
IDYA vs セクタ: IDEAYA Biosciences, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターのパフォーマンスを -35.17% 大幅に下回りました。
IDYA vs 市場: IDEAYA Biosciences, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -66.4% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、IDYA は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: IDYA の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.12% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (18.77 $) は公正価格 (34.7 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (18.77 $) は公正価格より 84.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (57.21) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.7) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.02) はセクター全体の P/BV (4.65) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.02) は市場全体の P/BV (3.42) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (13.45) は、セクター全体の損益指標 (33.44) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (13.45) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-9.92）は、セクター全体のEV/EBITDA（-17.68）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-9.92) は市場全体のEV/EBITDA (25.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 40.71% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (40.71%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (156.84%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-16.84%) は、セクター全体の ROE (9.69%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-16.84%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-14.25%) は、セクター全体の ROA (0.2896%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-14.25%) は市場全体の ROA (6.31%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-21.56%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-21.56%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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