企業分析 Intercept Pharmaceuticals
1. 再開する
長所
- 価格 (19 $) は適正価格 (22.33 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (0%) はセクター平均 (-30.44%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 60.09% は 100% を下回っており、72.91% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5442%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-253.45%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Intercept Pharmaceuticals | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -20.1% | -0.3% |
| 90 日 | 0% | -34.3% | 8.1% |
| 1 年 | 0% | -30.4% | 30.1% |
ICPT vs セクタ: Intercept Pharmaceuticals は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 30.44% 上回りました。
ICPT vs 市場: Intercept Pharmaceuticals は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -30.12% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、ICPT は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: ICPT の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (19 $) は公正価格 (22.33 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (19 $) は公正価格よりわずかに 17.5% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (3.48) はセクター全体のPER (48.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (3.48) は市場全体のPER (48.79) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.3) はセクター全体の P/BV (4.82) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.3) は市場全体の P/BV (3.36) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.4) は、セクター全体の損益指標 (33.76) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.4) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-11.06）は、セクター全体のEV/EBITDA（-22.15）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-11.06) は市場全体のEV/EBITDA (28.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -26.68% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (5.62%) は、5 年間の平均リターン (-26.68%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (5.62%) は、セクターの収益 (-9.16%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-253.45%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-253.45%) は市場全体の ROE (10.82%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (21.31%) は、セクター全体の ROA (0.3443%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (21.31%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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