企業分析 Healthwell Acquisition Corp. I
1. 再開する
長所
- 価格 (10.47 $) は適正価格 (28.38 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (1.65%) はセクター平均 (-49.98%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.74%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=4.83%) は部門平均 (ROE=5.49%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Healthwell Acquisition Corp. I | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 3.8% | 1.3% |
| 90 日 | 0% | -42.7% | 13.1% |
| 1 年 | 1.7% | -50% | 37.2% |
HWEL vs セクタ: Healthwell Acquisition Corp. I は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 51.63% 上回りました。
HWEL vs 市場: Healthwell Acquisition Corp. I は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -35.56% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、HWEL は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: HWEL の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0317% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (10.47 $) は公正価格 (28.38 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (10.47 $) は公正価格より 171.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (21.6) はセクター全体のPER (38.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (21.6) は市場全体のPER (48.12) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.02) はセクター全体の P/BV (0.6876) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.02) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (109.99) は、セクター全体の P/S 指標 (4.98) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (109.99) は市場全体の損益指標 (10.15) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-15.98) は、セクター全体の EV/EBITDA (40.79) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-15.98) は市場全体のEV/EBITDA (18.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で 0% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (4.63%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (4.83%) は、セクター全体の ROE (5.49%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (4.83%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.51%) は、セクター全体の ROA (5.54%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.51%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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