企業分析 HeartCore Enterprises, Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.52%) はセクター平均 (0.6608%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (237.04%) はセクター平均 (-11.52%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 13.72% は 100% を下回っており、92.41% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (1.82 $) は公正評価 (1.48 $) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=-81.12%) は部門平均 (ROE=16.68%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| HeartCore Enterprises, Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | -11.7% | 2.3% |
| 90 日 | 100% | -17.9% | 6.3% |
| 1 年 | 237% | -11.5% | 31.5% |
HTCR vs セクタ: HeartCore Enterprises, Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 248.56% 上回りました。
HTCR vs 市場: HeartCore Enterprises, Inc. は過去 1 年間で市場を 205.52% 上回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「NASDAQ」の他の市場よりも HTCR の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: HTCR の週間ボラティリティは過去 1 年間で 4.56% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (1.82 $) は公正価格 (1.48 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (1.82 $) は公正価格より 18.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (76.52) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (49.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.65) はセクター全体の P/BV (9.33) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.65) は市場全体の P/BV (3.18) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.5791) は、セクター全体の損益指標 (8.31) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.5791) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-4.81) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.77) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-4.81) は市場全体のEV/EBITDA (28.35) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -574.95% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-574.95%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-16.11%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-81.12%) は、セクター全体の ROE (16.68%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-81.12%) は市場全体の ROE (10.67%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-21.35%) は、セクター全体の ROA (9.03%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-21.35%) は市場全体の ROA (6.44%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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