企業分析 Heritage Commerce Corp
1. 再開する
長所
- 配当金 (5.66%) はセクター平均 (1.72%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (3.7%) はセクター平均 (-26.38%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 0.8888% は 100% を下回っており、0.9705% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (8.77 $) は公正評価 (0.002 $) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=0.0096%) は部門平均 (ROE=5.6%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Heritage Commerce Corp | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.5% | 0.4% | 0% |
| 90 日 | -4.4% | -32.9% | 2.4% |
| 1 年 | 3.7% | -26.4% | 22.4% |
HTBK vs セクタ: Heritage Commerce Corp は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 30.08% 上回りました。
HTBK vs 市場: Heritage Commerce Corp は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -18.72% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、HTBK は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: HTBK の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.0711% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (8.77 $) は公正価格 (0.002 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (8.77 $) は公正価格より 100% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (14225.02) はセクター全体のPER (39.52) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (14225.02) は市場全体のPER (49.04) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.9066) はセクター全体の P/BV (0.6287) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.9066) は市場全体の P/BV (3.17) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (65902.09) は、セクター全体の P/S 指標 (4.98) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (65902.09) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（3020.32）は、セクター全体のEV/EBITDA（41.11）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（3020.32）は市場全体のEV/EBITDA（28.32）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -19.98% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-19.98%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (18.53%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0.0096%) は、セクター全体の ROE (5.6%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0.0096%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (0.0012%) は、セクター全体の ROA (5.48%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (0.0012%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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