企業分析 Heidrick & Struggles International, Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.57%) はセクター平均 (0.7996%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (34.96%) はセクター平均 (-10.65%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 8.73% は 100% を下回っており、13.07% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (42.56 $) は公正評価 (30.79 $) よりも高いです
- 企業の現在の効率 (ROE=11.77%) は部門平均 (ROE=29.17%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Heidrick & Struggles International, Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -8.7% | -9.2% | 2.4% |
| 90 日 | -5.9% | -20.9% | -11.1% |
| 1 年 | 35% | -10.7% | 10.5% |
HSII vs セクタ: Heidrick & Struggles International, Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 45.62% 上回りました。
HSII vs 市場: Heidrick & Struggles International, Inc. は過去 1 年間で市場を 24.5% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、HSII は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: HSII の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.6724% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (42.56 $) は公正価格 (30.79 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (42.56 $) は公正価格より 27.7% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.16) はセクター全体のPER (38.02) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.16) は市場全体のPER (48.7) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.31) はセクター全体の P/BV (12.09) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.31) は市場全体の P/BV (3.42) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.5832) は、セクター全体の損益指標 (4.89) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.5832) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (2.78) は、セクター全体の EV/EBITDA (21.55) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (2.78) は市場全体のEV/EBITDA (25.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -48.86% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-48.86%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0.1599%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (11.77%) は、セクター全体の ROE (29.17%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (11.77%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.77%) は、セクター全体の ROA (9.44%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.77%) は市場全体の ROA (6.31%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (17.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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