企業分析 Hesai Group
1. 再開する
長所
- 価格 (13.64 $) は適正価格 (20.74 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (92.93%) はセクター平均 (-31.93%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 7.77% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-12.32%) は部門平均 (ROE=-0.0067%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Hesai Group | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -7.6% | -13.1% | -2.2% |
| 90 日 | 210.7% | 2.1% | 4.4% |
| 1 年 | 92.9% | -31.9% | 27.6% |
HSAI vs セクタ: Hesai Group は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 124.86% 上回りました。
HSAI vs 市場: Hesai Group は過去 1 年間で市場を 65.29% 上回りました。
変動の激しい価格: 過去 3 か月間、HSAI は「NASDAQ」市場の他の市場よりも大幅に変動しており、通常、週あたり +/- 15% 以上の変動があります。
長期: HSAI の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.79% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (13.64 $) は公正価格 (20.74 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (13.64 $) は公正価格より 52.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (0) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (49.05) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.02) はセクター全体の P/BV (2.37) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.02) は市場全体の P/BV (3.18) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.16) は、セクター全体の損益指標 (17.61) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.16) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-17.65）は、セクター全体のEV/EBITDA（-10000）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-17.65) は市場全体のEV/EBITDA (28.35) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 68.79% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (68.79%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-12.32%) は、セクター全体の ROE (-0.0067%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-12.32%) は市場全体の ROE (10.67%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-8.41%) は、セクター全体の ROA (-0.0063%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-8.41%) は市場全体の ROA (6.44%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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