企業分析 Harmony Biosciences Holdings, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (32.99 $) は適正価格 (36.72 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (0.9891%) はセクター平均 (-15.33%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 1.63% は 100% を下回っており、91.75% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=25.84%) は部門平均 (ROE=10.63%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.5329%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Harmony Biosciences Holdings, Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 4% | 3.3% | 10% |
| 90 日 | -22.1% | -21.4% | -11.5% |
| 1 年 | 1% | -15.3% | 9.6% |
HRMY vs セクタ: Harmony Biosciences Holdings, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 16.32% 上回りました。
HRMY vs 市場: Harmony Biosciences Holdings, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -8.61% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、HRMY は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: HRMY の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.019% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (32.99 $) は公正価格 (36.72 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (32.99 $) は公正価格よりわずかに 11.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (13.69) はセクター全体のPER (64.03) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (13.69) は市場全体のPER (90.87) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.02) はセクター全体の P/BV (19.02) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.02) は市場全体の P/BV (8.37) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.79) は、セクター全体の損益指標 (33.44) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.79) は市場全体の損益指標 (10.37) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (6.66) は、セクター全体の EV/EBITDA (7.72) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.66) は市場全体のEV/EBITDA (9.56) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -79.02% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-79.02%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-22.92%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (25.84%) は、セクター全体の ROE (10.63%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (25.84%) は市場全体の ROE (8.22%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (16.07%) は、セクター全体の ROA (-0.456%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (16.07%) は市場全体の ROA (6.38%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (19.08%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (19.08%) は市場全体の ROIC (10.94%) よりも高いです。
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