企業分析 HireQuest, Inc.
1. 再開する
長所
- 配当金 (1.74%) はセクター平均 (0.8077%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (-10.47%) はセクター平均 (-43.59%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (12.66 $) は公正評価 (8.47 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 13.98% は、1.71% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=9.78%) は部門平均 (ROE=29.95%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| HireQuest, Inc. | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 6.9% | -40.8% | -0.4% |
| 90 日 | 4.9% | -46.4% | 10.7% |
| 1 年 | -10.5% | -43.6% | 33.9% |
HQI vs セクタ: HireQuest, Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 33.12% 上回りました。
HQI vs 市場: HireQuest, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -44.34% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、HQI は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: HQI の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2014% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (12.66 $) は公正価格 (8.47 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (12.66 $) は公正価格より 33.1% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (37.07) はセクター全体のPER (30.43) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (37.07) は市場全体のPER (48.89) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.63) はセクター全体の P/BV (11.83) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.63) は市場全体の P/BV (3.36) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (6) は、セクター全体の P/S 指標 (4.64) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (14.71) は、セクター全体の EV/EBITDA (18.18) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (14.71) は市場全体のEV/EBITDA (28.27) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -262.97% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-262.97%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (1.7%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (9.78%) は、セクター全体の ROE (29.95%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (9.78%) は市場全体の ROE (10.79%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.81%) は、セクター全体の ROA (10.2%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.81%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (17.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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