企業分析 Home Bancshares, Inc. (Conway, AR)
1. 再開する
長所
- 配当金 (2.64%) はセクター平均 (1.73%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (20.27%) はセクター平均 (-35.29%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=10.36%) は部門平均 (ROE=6.09%) よりも高い
短所
- 価格 (27.89 $) は公正評価 (22.89 $) よりも高いです
- 現在の負債レベル 11.43% は、6.59% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.9% | -9.8% | -2.4% |
| 90 日 | -8% | -48.2% | -12.5% |
| 1 年 | 20.3% | -35.3% | 8.9% |
HOMB vs セクタ: Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 55.56% 上回りました。
HOMB vs 市場: Home Bancshares, Inc. (Conway, AR) は過去 1 年間で市場を 11.34% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、HOMB は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: HOMB の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3898% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (27.89 $) は公正価格 (22.89 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (27.89 $) は公正価格より 17.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (13.09) はセクター全体のPER (25.96) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (13.09) は市場全体のPER (49.14) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.36) はセクター全体の P/BV (0.8945) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.36) は市場全体の P/BV (3.44) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.83) は、セクター全体の損益指標 (4.82) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.83) は市場全体の損益指標 (10.29) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（626.99）は、セクター全体のEV/EBITDA（17.63）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（626.99）は市場全体のEV/EBITDA（25.46）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 16.65% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (16.65%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (26.63%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.36%) は、セクター全体の ROE (6.09%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.36%) は市場全体の ROE (8.96%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.73%) は、セクター全体の ROA (5.98%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.73%) は市場全体の ROA (6.33%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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