企業分析 Hall of Fame Resort & Entertainment Company
1. 再開する
長所
- 価格 (0.84 $) は適正価格 (2.26 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 63.72% は 100% を下回っており、69.93% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-75.22%) はセクター平均 (-13.88%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-53.79%) は部門平均 (ROE=-2.59%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Hall of Fame Resort & Entertainment Company | Communication Services | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.7% | -49.7% | -1.9% |
| 90 日 | -35.2% | -27.1% | -17.1% |
| 1 年 | -75.2% | -13.9% | 3.6% |
HOFV vs セクタ: Hall of Fame Resort & Entertainment Company は、過去 1 年間で「Communication Services」セクターのパフォーマンスを -61.34% 大幅に下回りました。
HOFV vs 市場: Hall of Fame Resort & Entertainment Company は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -78.8% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、HOFV は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: HOFV の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.45% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.84 $) は公正価格 (2.26 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.84 $) は公正価格より 169% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (55.51) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (93.32) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.1407) はセクター全体の P/BV (2.16) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.1407) は市場全体の P/BV (5.61) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.7389) は、セクター全体の損益指標 (4.19) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.7389) は市場全体の損益指標 (10.28) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-11.43) は、セクター全体の EV/EBITDA (28.75) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-11.43) は市場全体のEV/EBITDA (19.31) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -4.32% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-4.32%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (3440%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-53.79%) は、セクター全体の ROE (-2.59%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-53.79%) は市場全体の ROE (5.31%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-15.54%) は、セクター全体の ROA (-1.03%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-15.54%) は市場全体の ROA (6.12%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (3.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.94%) よりも低いです。
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