企業分析 The Honest Company, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (98.42%) はセクター平均 (7.11%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 14.81% は 100% を下回っており、16.76% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (5.66 $) は公正評価 (4.87 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.36%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-31.86%) は部門平均 (ROE=11.88%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
19 11月 23:25 Uber will now deliver baby items to you
2.3. 市場の効率性
| The Honest Company, Inc. | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -14.4% | -6.7% | 1.9% |
| 90 日 | 52% | -7.1% | 7.6% |
| 1 年 | 98.4% | 7.1% | 28.6% |
HNST vs セクタ: The Honest Company, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 91.31% 上回りました。
HNST vs 市場: The Honest Company, Inc. は過去 1 年間で市場を 69.85% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、HNST は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: HNST の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.89% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (5.66 $) は公正価格 (4.87 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (5.66 $) は公正価格より 14% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (844) はセクター全体のPER (25.67) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (844) は市場全体のPER (49.05) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.62) はセクター全体の P/BV (5.76) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.62) は市場全体の P/BV (3.18) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.935) は、セクター全体の損益指標 (3.02) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.935) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-17.17）は、セクター全体のEV/EBITDA（-57.01）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-17.17) は市場全体のEV/EBITDA (28.35) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 36.05% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (36.05%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-2163.77%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-31.86%) は、セクター全体の ROE (11.88%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-31.86%) は市場全体の ROE (10.67%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-19.46%) は、セクター全体の ROA (6.07%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-19.46%) は市場全体の ROA (6.44%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-6.62%) は、セクター全体の ROIC (11.73%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-6.62%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 124.57% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.12.2024 | Warren Jessica Director |
販売 | 7.55 | 3 510 750 | 465 000 |
| 10.12.2024 | Warren Jessica Director |
購入 | 5.12 | 2 380 800 | 465 000 |
| 20.11.2024 | Brendan Sheehey Officer |
購入 | 7.32 | 59 614 | 8 144 |
| 20.11.2024 | Carla Vernon Officer |
購入 | 7.32 | 463 012 | 63 253 |
| 20.11.2024 | Winchell Stephen EVP, Operations and R&D |
販売 | 7.1 | 50 573 | 7 123 |
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