企業分析 Houghton Mifflin Harcourt Company
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (190.07%) はセクター平均 (4.2%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 22.39% は 100% を下回っており、26.15% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (21.03 $) は公正評価 (18.6 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.84%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=0.98%) は部門平均 (ROE=36.59%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Houghton Mifflin Harcourt Company | High Tech | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 1.2% | -2% |
| 90 日 | 30.1% | 6.8% | -12.1% |
| 1 年 | 190.1% | 4.2% | 6.4% |
HMHC vs セクタ: Houghton Mifflin Harcourt Company は、過去 1 年間で「High Tech」セクターを 185.87% 上回りました。
HMHC vs 市場: Houghton Mifflin Harcourt Company は過去 1 年間で市場を 183.7% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、HMHC は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: HMHC の週間ボラティリティは過去 1 年間で 3.66% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (21.03 $) は公正価格 (18.6 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (21.03 $) は公正価格より 11.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (1050) はセクター全体のPER (19.69) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (1050) は市場全体のPER (48.45) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (8.13) はセクター全体の P/BV (9.75) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (8.13) は市場全体の P/BV (3.38) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.63) は、セクター全体の損益指標 (2.96) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.63) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (10.68) は、セクター全体の EV/EBITDA (12.12) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (10.68) は市場全体のEV/EBITDA (15.44) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -20.08% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-20.08%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (3449.28%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (0.98%) は、セクター全体の ROE (36.59%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (0.98%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.78%) は、セクター全体の ROA (12.48%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.78%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (28.82%) は、セクター全体の ROIC (21.47%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (28.82%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも高いです。
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