企業分析 Hamilton Lane Incorporated
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (30.98%) はセクター平均 (-42.28%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=29.95%) は部門平均 (ROE=6.37%) よりも高い
短所
- 価格 (139.01 $) は公正評価 (31.38 $) よりも高いです
- 配当金 (1.35%) はセクター平均 (1.73%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 21.65% は、19.68% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Hamilton Lane Incorporated | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.7% | -5.5% | 3.7% |
| 90 日 | -17.9% | -12.7% | -9.2% |
| 1 年 | 31% | -42.3% | 10.9% |
HLNE vs セクタ: Hamilton Lane Incorporated は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 73.26% 上回りました。
HLNE vs 市場: Hamilton Lane Incorporated は過去 1 年間で市場を 20.09% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、HLNE は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: HLNE の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.5958% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (139.01 $) は公正価格 (31.38 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (139.01 $) は公正価格より 77.4% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (41.03) はセクター全体のPER (21.78) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (41.03) は市場全体のPER (48.7) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (8.55) はセクター全体の P/BV (0.5943) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (8.55) は市場全体の P/BV (3.42) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (10.44) は、セクター全体の P/S 指標 (4.23) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (10.44) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（19.73）は、セクター全体のEV/EBITDA（15.38）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (19.73) は市場全体のEV/EBITDA (25.23) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 26.18% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (26.18%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-20.64%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (29.95%) は、セクター全体の ROE (6.37%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (29.95%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (11.68%) は、セクター全体の ROA (5.98%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (11.68%) は市場全体の ROA (6.31%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (45.31%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (45.31%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも高いです。
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