企業分析 Harmonic Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (12.44 $) は適正価格 (19.7 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (5.24%) はセクター平均 (-0.5301%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 17.84% は 100% を下回っており、25.4% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=19.23%) は部門平均 (ROE=16.8%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6658%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Harmonic Inc. | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -4.5% | 1.8% | -0.7% |
| 90 日 | -19.9% | -1.4% | 2.6% |
| 1 年 | 5.2% | -0.5% | 25.7% |
HLIT vs セクタ: Harmonic Inc. は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 5.77% 上回りました。
HLIT vs 市場: Harmonic Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -20.42% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、HLIT は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: HLIT の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1009% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (12.44 $) は公正価格 (19.7 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (12.44 $) は公正価格より 58.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (17.27) はセクター全体のPER (76.43) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (17.27) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.32) はセクター全体の P/BV (9.3) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.32) は市場全体の P/BV (3.17) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (2.39) は、セクター全体の損益指標 (8.3) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (2.39) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (68.66) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.84) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（68.66）は市場全体のEV/EBITDA（28.32）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -77.33% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-77.33%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-16.12%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (19.23%) は、セクター全体の ROE (16.8%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (19.23%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (10.93%) は、セクター全体の ROA (9.13%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (10.93%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (5.04%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (5.04%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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