NASDAQ: HHS - Harte Hanks, Inc.

半年間の収益性: -5.64%
セクタ: Industrials

企業分析 Harte Hanks, Inc.

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1. 再開する

長所

  • 価格 (7.47 $) は適正価格 (7.54 $) よりも低いです
  • 昨年の株価収益率 (5.54%) はセクター平均 (-44.08%) よりも高くなっています。

短所

  • 配当金 (0%) はセクター平均 (0.7834%) を下回っています。
  • 現在の負債レベル 21.75% は、11.34% から 5 年間で増加しました。
  • 企業の現在の効率 (ROE=-7.91%) は部門平均 (ROE=29.95%) よりも低いです

類似企業

Tesla

United Technologies Corporation

Cintas

Fastenal Company

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

Harte Hanks, Inc. Industrials 索引
7 日 -6.3% -41.3% -1.3%
90 日 -21.6% -46.9% 9.3%
1 年 5.5% -44.1% 31.8%

HHS vs セクタ: Harte Hanks, Inc. は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 49.62% 上回りました。

HHS vs 市場: Harte Hanks, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -26.31% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、HHS は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: HHS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.1065% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS -0.2148
ROE -7.91%
ROA -1.2%
ROIC 0%
Ebitda margin 6.94%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格以下: 現在の価格 (7.47 $) は公正価格 (7.54 $) よりも低くなっています。

価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (7.47 $) は公正価格よりわずかに 0.9% 低くなっています。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (2.31) はセクター全体のPER (30.43) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (2.31) は市場全体のPER (48.89) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.58) はセクター全体の P/BV (11.83) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.58) は市場全体の P/BV (3.36) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.2676) は、セクター全体の損益指標 (4.64) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.2676) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.62) は、セクター全体の EV/EBITDA (18.18) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.62) は市場全体のEV/EBITDA (28.27) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -18.81% 減少しました。

収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-18.81%) よりも高くなっています。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (1.7%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (-7.91%) は、セクター全体の ROE (29.95%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (-7.91%) は市場全体の ROE (10.79%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (-1.2%) は、セクター全体の ROA (10.2%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (-1.2%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (17.63%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (21.75%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 11.34% から 21.75% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: -1815.67%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '0.7834% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.86)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (0%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

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9. プロモーションフォーラム Harte Hanks, Inc.

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