企業分析 Heritage Global Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (2.69 $) は適正価格 (2.72 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-38.13%) はセクター平均 (-38.15%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=20.42%) は部門平均 (ROE=5.61%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.7%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 9.39% は、8.93% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
Heritage Global Inc. | Financials | 索引 | |
---|---|---|---|
7 日 | -1.7% | 2.7% | 2% |
90 日 | 4.6% | -47.9% | 5.5% |
1 年 | -38.1% | -38.1% | 26% |
HGBL vs セクタ: Heritage Global Inc. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 0.0174% 上回りました。
HGBL vs 市場: Heritage Global Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -64.09% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、HGBL は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: HGBL の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.7333% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2.69 $) は公正価格 (2.72 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (2.69 $) は公正価格よりわずかに 1.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.14) はセクター全体のPER (39.55) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.14) は市場全体のPER (51.48) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.66) はセクター全体の P/BV (0.6713) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.66) は市場全体の P/BV (3.44) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.68) は、セクター全体の損益指標 (4.91) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.68) は市場全体の損益指標 (10.3) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (7.14) は、セクター全体の EV/EBITDA (41.11) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (7.14) は市場全体のEV/EBITDA (29.6) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 5.83% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (5.83%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (29.02%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (20.42%) は、セクター全体の ROE (5.61%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (20.42%) は市場全体の ROE (8.95%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (14.61%) は、セクター全体の ROA (5.47%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (14.61%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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