企業分析 Harbor Custom Development, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (0.0602 $) は適正価格 (1.08 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 61.52% は 100% を下回っており、93.23% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.91%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-95.54%) はセクター平均 (-39.49%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-19.17%) は部門平均 (ROE=1.33%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Harbor Custom Development, Inc. | Real Estate | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 0% | 6.8% | 0.9% |
| 90 日 | 0% | -46.3% | 8.5% |
| 1 年 | -95.5% | -39.5% | 34.4% |
HCDI vs セクタ: Harbor Custom Development, Inc. は、過去 1 年間で「Real Estate」セクターのパフォーマンスを -56.05% 大幅に下回りました。
HCDI vs 市場: Harbor Custom Development, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -129.89% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、HCDI は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: HCDI の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.84% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.0602 $) は公正価格 (1.08 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.0602 $) は公正価格より 1694% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (79.36) はセクター全体のPER (43.65) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (79.36) は市場全体のPER (48.12) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.0759) はセクター全体の P/BV (0.7524) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.0759) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1035) は、セクター全体の損益指標 (7.79) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1035) は市場全体の損益指標 (10.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-9.93) は、セクター全体の EV/EBITDA (23.9) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-9.93) は市場全体のEV/EBITDA (18.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -3259.06% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-3259.06%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-3.34%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-19.17%) は、セクター全体の ROE (1.33%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-19.17%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-8.34%) は、セクター全体の ROA (2.83%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-8.34%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (9.68%) は、セクター全体の ROIC (3.02%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (9.68%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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