企業分析 Halozyme Therapeutics, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (63.02%) はセクター平均 (-12.5%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=336%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも高い
短所
- 価格 (52.8 $) は公正評価 (34.89 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.541%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 88.36% は、71.14% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
Halozyme Therapeutics, Inc. | Healthcare | 索引 | |
---|---|---|---|
7 日 | 1.8% | 2.5% | -1.6% |
90 日 | 13.2% | -17.8% | 7.4% |
1 年 | 63% | -12.5% | 26.7% |
HALO vs セクタ: Halozyme Therapeutics, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 75.52% 上回りました。
HALO vs 市場: Halozyme Therapeutics, Inc. は過去 1 年間で市場を 36.34% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、HALO は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: HALO の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.21% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (52.8 $) は公正価格 (34.89 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (52.8 $) は公正価格より 33.9% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (17.7) はセクター全体のPER (48.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (17.7) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (59.49) はセクター全体の P/BV (4.83) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (59.49) は市場全体の P/BV (3.17) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (6.01) は、セクター全体の損益指標 (33.77) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.01) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA(15.07)は、セクター全体のEV/EBITDA(-22.17)よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15.07) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 23.62% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (23.62%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (4135.44%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (336%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (336%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (16.25%) は、セクター全体の ROA (0.3443%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (16.25%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (42.26%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (42.26%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
---|---|---|---|---|---|
09.10.2024 | HELEN TORLEY Officer |
購入 | 52.58 | 525 800 | 10 000 |
08.10.2024 | HELEN TORLEY Officer |
購入 | 54 | 540 000 | 10 000 |
26.09.2024 | HELEN TORLEY Officer |
購入 | 56.1 | 561 000 | 10 000 |
25.09.2024 | HELEN TORLEY Officer |
購入 | 56.34 | 563 400 | 10 000 |
24.09.2024 | HELEN TORLEY Officer |
購入 | 58.21 | 582 100 | 10 000 |
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