企業分析 The Hain Celestial
1. 再開する
長所
- 価格 (4.2 $) は適正価格 (6.94 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (2.49%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-52.11%) はセクター平均 (7.04%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 39.47% は、24.76% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-7.65%) は部門平均 (ROE=12.14%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| The Hain Celestial | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 6.7% | -9.2% | -2.4% |
| 90 日 | -47.8% | -11.9% | -12.5% |
| 1 年 | -52.1% | 7% | 8.9% |
HAIN vs セクタ: The Hain Celestial は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターのパフォーマンスを -59.16% 大幅に下回りました。
HAIN vs 市場: The Hain Celestial は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -61.04% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、HAIN は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: HAIN の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (4.2 $) は公正価格 (6.94 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (4.2 $) は公正価格より 65.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (28.32) はセクター全体のPER (25.14) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (28.32) は市場全体のPER (48.7) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6663) はセクター全体の P/BV (5.69) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6663) は市場全体の P/BV (3.42) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3618) は、セクター全体の損益指標 (2.99) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3618) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（50.61）は、セクター全体のEV/EBITDA（-59.86）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（50.61）は市場全体のEV/EBITDA（25.23）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -1.33% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-1.33%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (106.88%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-7.65%) は、セクター全体の ROE (12.14%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-7.65%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-3.43%) は、セクター全体の ROA (6.11%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-3.43%) は市場全体の ROA (6.31%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (6.31%) は、セクター全体の ROIC (11.73%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (6.31%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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