企業分析 Greenland Technologies Holding Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (2.2 $) は適正価格 (2.77 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (-22.21%) はセクター平均 (-28.12%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 35.21% は 100% を下回っており、38.87% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.7798%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-31.71%) は部門平均 (ROE=29.93%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Greenland Technologies Holding Corporation | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -2.2% | 4.3% | 1.3% |
| 90 日 | 53.8% | -36.2% | 13.1% |
| 1 年 | -22.2% | -28.1% | 37.2% |
GTEC vs セクタ: Greenland Technologies Holding Corporation は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 5.92% 上回りました。
GTEC vs 市場: Greenland Technologies Holding Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -59.41% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GTEC は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GTEC の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.427% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (2.2 $) は公正価格 (2.77 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (2.2 $) は公正価格より 25.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (3.5) はセクター全体のPER (28.85) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (3.5) は市場全体のPER (48.12) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7555) はセクター全体の P/BV (11.52) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7555) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.4364) は、セクター全体の損益指標 (4.43) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.4364) は市場全体の損益指標 (10.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-2.66) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.51) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-2.66) は市場全体のEV/EBITDA (18.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -90.57% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-90.57%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (1.74%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-31.71%) は、セクター全体の ROE (29.93%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-31.71%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-12.17%) は、セクター全体の ROA (10.19%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-12.17%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (17.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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