企業分析 Esports Entertainment Group, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (0.231 $) は適正価格 (1.37 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 0.4339% は 100% を下回っており、51.75% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-67.56%) はセクター平均 (-29.32%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-250.66%) は部門平均 (ROE=-0.0067%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Esports Entertainment Group, Inc. | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 20.4% | -8.2% | 0.6% |
| 90 日 | 10.8% | -16.1% | -9.7% |
| 1 年 | -67.6% | -29.3% | 9.2% |
GMBL vs セクタ: Esports Entertainment Group, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -38.24% 大幅に下回りました。
GMBL vs 市場: Esports Entertainment Group, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -76.75% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GMBL は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GMBL の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.3% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.231 $) は公正価格 (1.37 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.231 $) は公正価格より 493.1% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0.04) はセクター全体のPER (0) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0.04) は市場全体のPER (48.45) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (62.8) はセクター全体の P/BV (2.37) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (62.8) は市場全体の P/BV (3.38) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (35.22) は、セクター全体の P/S 指標 (17.61) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (35.22) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-56.84）は、セクター全体のEV/EBITDA（-10000）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-56.84) は市場全体のEV/EBITDA (15.44) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 42.38% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (42.38%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-250.66%) は、セクター全体の ROE (-0.0067%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-250.66%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-146.08%) は、セクター全体の ROA (-0.0063%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-146.08%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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