企業分析 Global Star Acquisition, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (6.56 $) は適正価格 (36.72 $) よりも低いです
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.73%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-40.6%) はセクター平均 (-0.7607%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 2.78% は、0% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=2.88%) は部門平均 (ROE=6.37%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Global Star Acquisition, Inc. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.2% | -9.9% | 1.5% |
| 90 日 | -44% | -17.3% | -10.6% |
| 1 年 | -40.6% | -0.8% | 9.1% |
GLST vs セクタ: Global Star Acquisition, Inc. は、過去 1 年間で「Financials」セクターのパフォーマンスを -39.84% 大幅に下回りました。
GLST vs 市場: Global Star Acquisition, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -49.74% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GLST は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GLST の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.7807% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (6.56 $) は公正価格 (36.72 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (6.56 $) は公正価格より 459.8% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (78.9) はセクター全体のPER (21.78) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (78.9) は市場全体のPER (48.7) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (2.27) はセクター全体の P/BV (0.5943) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (2.27) は市場全体の P/BV (3.42) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0) は、セクター全体の損益指標 (4.23) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（62.26）は、セクター全体のEV/EBITDA（15.38）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（62.26）は市場全体のEV/EBITDA（25.23）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で 0% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-20.64%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (2.88%) は、セクター全体の ROE (6.37%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (2.88%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (2.53%) は、セクター全体の ROA (5.98%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (2.53%) は市場全体の ROA (6.31%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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