企業分析 Greenlight Capital Re, Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (13.64 $) は適正価格 (24.27 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (19.06%) はセクター平均 (-26.38%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 4.37% は 100% を下回っており、6.9% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=14.57%) は部門平均 (ROE=5.61%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.72%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Greenlight Capital Re, Ltd. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.5% | 0.4% | -0.7% |
| 90 日 | 2.9% | -32.9% | 2.6% |
| 1 年 | 19.1% | -26.4% | 25.7% |
GLRE vs セクタ: Greenlight Capital Re, Ltd. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 45.44% 上回りました。
GLRE vs 市場: Greenlight Capital Re, Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -6.6% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GLRE は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GLRE の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3665% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (13.64 $) は公正価格 (24.27 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (13.64 $) は公正価格より 77.9% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (4.55) はセクター全体のPER (38.91) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (4.55) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.6626) はセクター全体の P/BV (0.6287) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.6626) は市場全体の P/BV (3.17) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6327) は、セクター全体の損益指標 (4.98) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6327) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-2.14) は、セクター全体の EV/EBITDA (40.84) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-2.14) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 414.15% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (414.15%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-15.99%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (14.57%) は、セクター全体の ROE (5.61%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (14.57%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (5.13%) は、セクター全体の ROA (5.48%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (5.13%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー販売 過去 3 か月間でインサイダーによる購入が 100% 増加しました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.12.2024 | Nias James Chief Accounting Officer |
販売 | 11 | 16 566 | 1 506 |
| 03.12.2024 | Corso Joseph John Chief Financial Officer |
販売 | 10.84 | 43 598 | 4 022 |
| 02.12.2024 | Corso Joseph John Chief Financial Officer |
販売 | 10.92 | 27 300 | 2 500 |
| 05.11.2024 | Keeney Scott H President and CEO |
販売 | 12.53 | 187 950 | 15 000 |
| 18.10.2024 | Keeney Scott H Officer |
購入 | 11.08 | 166 200 | 15 000 |
サブスクリプションの料金を支払う
サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます
