NASDAQ: GILD - Gilead Sciences

半年間の収益性: +19.24%
配当利回り: +3.89%
セクタ: Healthcare

企業分析 Gilead Sciences

レポートをダウンロードする: word Word pdf PDF

1. 再開する

長所

  • 配当金 (3.89%) はセクター平均 (0.541%) よりも高くなっています。
  • 昨年の株価収益率 (17.04%) はセクター平均 (-12.5%) よりも高くなっています。
  • 企業の現在の効率 (ROE=24.9%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも高い

短所

  • 価格 (89.88 $) は公正評価 (52.68 $) よりも高いです
  • 現在の負債レベル 40.22% は、39.9% から 5 年間で増加しました。

類似企業

Alexion

Amgen

ABIOMED

Keurig Green Mountain

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

2.3. 市場の効率性

Gilead Sciences Healthcare 索引
7 日 1.3% 2.5% -0.6%
90 日 4.6% -17.8% 9.1%
1 年 17% -12.5% 30.2%

GILD vs セクタ: Gilead Sciences は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 29.54% 上回りました。

GILD vs 市場: Gilead Sciences は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -13.19% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、GILD は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: GILD の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3277% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 17.69
P/S: 3.7
さらに詳しいデータは、 GILD

3.2. 収益

EPS 4.5
ROE 24.9%
ROA 9.12%
ROIC 11.06%
Ebitda margin 28.05%
さらに詳しいデータは、 GILD

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (89.88 $) は公正価格 (52.68 $) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (89.88 $) は公正価格より 41.4% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (17.69) はセクター全体のPER (48.77) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (17.69) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (4.41) はセクター全体の P/BV (4.83) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (4.41) は市場全体の P/BV (3.17) よりも高くなっています。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (3.7) は、セクター全体の損益指標 (33.77) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (3.7) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（15.66）は、セクター全体のEV/EBITDA（-22.17）よりも高い。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (15.66) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 1253.03% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (1253.03%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (4135.44%) よりも低くなります。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (24.9%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (24.9%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも高いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (9.12%) は、セクター全体の ROA (0.3443%) よりも高くなっています。

ROA vs 市場: 同社の ROA (9.12%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも高くなっています。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (11.06%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも高くなっています。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (11.06%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (40.22%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 39.9% から 40.22% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 441.08%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

高収量: 同社の配当利回り 3.89% は、セクター平均 '0.541% よりも高くなっています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 3.89% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=1)。

配当の成長: 同社の配当収入 3.89% は過去 5 年間にわたって増加しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (67.24%) は快適なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 43.69% 上回りました。

8.2. 最新の取引

取引日 インサイダー タイプ 価格 音量 量
31.01.2025 MERDAD V PARSEY
Officer		 購入 98 18 098 900 184 683
15.01.2025 Dickinson Andrew D
Chief Financial Officer		 販売 91.35 228 375 2 500
19.12.2024 GILEAD SCIENCES, INC.
10% Owner		 購入 21.37 20 098 500 940 499
29.11.2024 Dickinson Andrew D
Chief Financial Officer		 販売 92.76 23 064 300 248 645
29.11.2024 Dickinson Andrew D
Chief Financial Officer		 購入 70.5 17 529 500 248 645

サブスクリプションの料金を支払う

サブスクリプションにより、企業およびポートフォリオ分析のためのより多くの機能とデータを利用できます

購読する

9. プロモーションフォーラム Gilead Sciences

プロモーションフォーラムに行く "Gilead Sciences" ⇨

9.3. コメント