企業分析 Guardant Health, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (36.71 $) は適正価格 (42.35 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (104.37%) はセクター平均 (-12.5%) よりも高くなっています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.541%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 65.38% は、3.46% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-302.14%) は部門平均 (ROE=9.61%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Guardant Health, Inc. | Healthcare | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 28.8% | 2.5% | 0.6% |
| 90 日 | 130.2% | -17.8% | 2.4% |
| 1 年 | 104.4% | -12.5% | 26.7% |
GH vs セクタ: Guardant Health, Inc. は、過去 1 年間で「Healthcare」セクターを 116.87% 上回りました。
GH vs 市場: Guardant Health, Inc. は過去 1 年間で市場を 77.65% 上回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「NASDAQ」の他の市場よりも GH の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: GH の週間ボラティリティは過去 1 年間で 2.01% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (36.71 $) は公正価格 (42.35 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (36.71 $) は公正価格よりわずかに 15.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (48.77) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (20.15) はセクター全体の P/BV (4.83) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (20.15) は市場全体の P/BV (3.17) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (5.67) は、セクター全体の損益指標 (33.77) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (5.67) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-6.58）は、セクター全体のEV/EBITDA（-22.17）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-6.58) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 18.93% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (18.93%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (4135.44%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-302.14%) は、セクター全体の ROE (9.61%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-302.14%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-26.84%) は、セクター全体の ROA (0.3443%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-26.84%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-20.43%) は、セクター全体の ROIC (7.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-20.43%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 22.39% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.01.2025 | Joyce Meghan V. Director |
購入 | 35.88 | 2 368 | 66 |
| 01.01.2025 | Saia John G. Chief Legal Officer |
購入 | 33.76 | 89 160 | 2 641 |
| 18.12.2024 | Tariq Musa Director |
販売 | 34.85 | 4 043 | 116 |
| 15.12.2024 | Tariq Musa Director |
購入 | 35.62 | 8 905 | 250 |
| 15.12.2024 | Bell Michael Brian Chief Financial Officer |
購入 | 35.62 | 116 549 | 3 272 |
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