企業分析 Guardforce AI Co., Limited
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-26.01%) はセクター平均 (-33.96%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 10.84% は 100% を下回っており、58.9% から 5 年間で減少しています。
短所
- 価格 (3.1 $) は公正評価 (2.93 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.7795%) を下回っています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-117.2%) は部門平均 (ROE=29.76%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Guardforce AI Co., Limited | Industrials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 162.7% | 4.5% | 1.2% |
| 90 日 | 22.5% | -41.4% | 7.8% |
| 1 年 | -26% | -34% | 34.2% |
GFAI vs セクタ: Guardforce AI Co., Limited は、過去 1 年間で「Industrials」セクターを 7.94% 上回りました。
GFAI vs 市場: Guardforce AI Co., Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -60.22% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GFAI は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GFAI の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5003% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (3.1 $) は公正価格 (2.93 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (3.1 $) は公正価格より 5.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (28.85) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (48.12) よりも低いです。
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.8829) はセクター全体の P/BV (11.52) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.8829) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.6121) は、セクター全体の損益指標 (4.43) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.6121) は市場全体の損益指標 (10.15) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-0.65) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.51) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-0.65) は市場全体のEV/EBITDA (18.05) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -10965.37% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-10965.37%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (1.74%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-117.2%) は、セクター全体の ROE (29.76%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-117.2%) は市場全体の ROE (10.88%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-64.55%) は、セクター全体の ROA (10.17%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-64.55%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-15.8%) は、セクター全体の ROIC (17.63%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-15.8%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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