企業分析 GEN Restaurant Group, Inc. Class A Common Stock
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (-5.49%) はセクター平均 (-31.93%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 5.75% は 100% を下回っており、42.52% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=2610.56%) は部門平均 (ROE=-0.0067%) よりも高い
短所
- 価格 (10.09 $) は公正評価 (7.71 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0%) を下回っています。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| GEN Restaurant Group, Inc. Class A Common Stock | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.7% | -13.1% | 2.7% |
| 90 日 | -13.7% | 2.1% | 7.7% |
| 1 年 | -5.5% | -31.9% | 29.1% |
GENK vs セクタ: GEN Restaurant Group, Inc. Class A Common Stock は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 26.44% 上回りました。
GENK vs 市場: GEN Restaurant Group, Inc. Class A Common Stock は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -34.55% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GENK は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GENK の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.1056% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (10.09 $) は公正価格 (7.71 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (10.09 $) は公正価格より 23.6% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (3.31) はセクター全体のPER (0) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (3.31) は市場全体のPER (49.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7415) はセクター全体の P/BV (2.37) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7415) は市場全体の P/BV (3.18) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.1537) は、セクター全体の損益指標 (17.61) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.1537) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（5.1）は、セクター全体のEV/EBITDA（-10000）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (5.1) は市場全体のEV/EBITDA (28.35) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 730.54% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (730.54%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (2610.56%) は、セクター全体の ROE (-0.0067%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (2610.56%) は市場全体の ROE (10.67%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (4.57%) は、セクター全体の ROA (-0.0063%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 会社の ROA (4.57%) は市場全体の ROA (6.44%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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