NASDAQ: GDS - GDS Holdings Limited

半年間の収益性: +102.94%
配当利回り: 0.00%
セクタ: Technology

企業分析 GDS Holdings Limited

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1. 再開する

長所

  • 昨年の株価収益率 (294.97%) はセクター平均 (-0.5301%) よりも高くなっています。

短所

  • 価格 (25.91 $) は公正評価 (21.19 $) よりも高いです
  • 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6658%) を下回っています。
  • 現在の負債レベル 51.99% は、36.5% から 5 年間で増加しました。
  • 企業の現在の効率 (ROE=-21.5%) は部門平均 (ROE=16.8%) よりも低いです

類似企業

Intel

AMD

Micron Technology, Inc.

Cisco

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

GDS Holdings Limited Technology 索引
7 日 -3.1% 1.8% -1.6%
90 日 6% -1.4% 7.4%
1 年 295% -0.5% 26.7%

GDS vs セクタ: GDS Holdings Limited は、過去 1 年間で「Technology」セクターを 295.5% 上回りました。

GDS vs 市場: GDS Holdings Limited は過去 1 年間で市場を 268.29% 上回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、GDS は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: GDS の週間ボラティリティは過去 1 年間で 5.67% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

3.2. 収益

EPS -23.38
ROE -21.5%
ROA -5.76%
ROIC -0.91%
Ebitda margin 43.98%

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益(EPS)を考慮して計算されます。

適正価格を上回る: 現在の価格 (25.91 $) は公正価格 (21.19 $) よりも高くなっています。

価格が適正より高い: 現在の価格 (25.91 $) は公正価格より 18.2% 高くなります。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (0) はセクター全体のPER (76.43) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (0) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.5604) はセクター全体の P/BV (9.3) よりも低いです。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.5604) は市場全体の P/BV (3.17) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.13) は、セクター全体の損益指標 (8.3) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.13) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (11.78) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.84) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (11.78) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 108.21% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (108.21%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-16.12%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (-21.5%) は、セクター全体の ROE (16.8%) よりも低いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (-21.5%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (-5.76%) は、セクター全体の ROA (9.13%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (-5.76%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-0.91%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-0.91%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (51.99%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の増加: 5 年間で負債は 36.5% から 51.99% に増加しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: -902.16%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

収量が低い: 同社の配当利回り 0% はセクター平均 '0.6658% を下回っています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当が不安定: 同社の配当利回り 0% は、過去 7 年間一貫して支払われていません (DSI=0)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 0% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (0%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

インサイダー取引はまだ記録されていません

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9. プロモーションフォーラム GDS Holdings Limited

9.3. コメント