企業分析 Golden Heaven Group Holdings Ltd.
1. 再開する
長所
- 価格 (0.4687 $) は適正価格 (8.73 $) よりも低いです
- 企業の現在の効率 (ROE=10.73%) は部門平均 (ROE=-0.0067%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-82.93%) はセクター平均 (-43.89%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 7.65% は、0% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Golden Heaven Group Holdings Ltd. | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 2.2% | -15.6% | -0.3% |
| 90 日 | 1266.3% | -17.4% | 10.9% |
| 1 年 | -82.9% | -43.9% | 35% |
GDHG vs セクタ: Golden Heaven Group Holdings Ltd. は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターのパフォーマンスを -39.04% 大幅に下回りました。
GDHG vs 市場: Golden Heaven Group Holdings Ltd. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -117.89% も大幅に下回りました。
変動の激しい価格: 過去 3 か月間、GDHG は「NASDAQ」市場の他の市場よりも大幅に変動しており、通常、週あたり +/- 15% 以上の変動があります。
長期: GDHG の週間ボラティリティは過去 1 年間で -1.59% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (0.4687 $) は公正価格 (8.73 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (0.4687 $) は公正価格より 1762.6% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (2607.42) はセクター全体のPER (0) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (2607.42) は市場全体のPER (48.89) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (279.73) はセクター全体の P/BV (2.37) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (279.73) は市場全体の P/BV (3.36) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (537.25) は、セクター全体の P/S 指標 (17.61) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (537.25) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（1193.11）は、セクター全体のEV/EBITDA（-10000）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（1193.11）は市場全体のEV/EBITDA（28.27）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で 0% 減少しました。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (0%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (10.73%) は、セクター全体の ROE (-0.0067%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (10.73%) は市場全体の ROE (10.79%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (7.97%) は、セクター全体の ROA (-0.0063%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (7.97%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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