Golub Capital BDC, Inc. (GBDC) 📈: анализ компании, ее дивидендная стратегия и оценка мультипликаторов, прогноз цены и инвестиционные идеи для Golub Capital BDC, Inc.

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1. 再開する

長所

価格 (15.03 $) は適正価格 (20.13 $) よりも低いです
配当金 (12.9%) はセクター平均 (1.72%) よりも高くなっています。
昨年の株価収益率 (-0.1922%) はセクター平均 (-26.38%) よりも高くなっています。
現在の負債レベル 35.81% は 100% を下回っており、48.23% から 5 年間で減少しています。
企業の現在の効率 (ROE=8.34%) は部門平均 (ROE=5.61%) よりも高い

類似企業

Starbucks

Willis Towers

Cincinnati

CME

2. 株価と業績

2.1. 株価

2.2. ニュース

まだニュースはありません

2.3. 市場の効率性

	Golub Capital BDC, Inc.	Financials	索引
7 日	1.2%	0.4%	0.4%
90 日	0.5%	-32.9%	5.7%
1 年	-0.2%	-26.4%	27.7%

GBDC vs セクタ: Golub Capital BDC, Inc. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 26.19% 上回りました。

GBDC vs 市場: Golub Capital BDC, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -27.88% も大幅に下回りました。

安定した価格: 過去 3 か月間、GBDC は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。

長期: GBDC の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.0037% でした。

3. 報告書の概要

3.1. 一般的な

P/E: 11.11

P/S: 4.2

さらに詳しいデータは、 GBDC

3.2. 収益

EPS	1.36
ROE	8.34%
ROA	3.79%
ROIC	0%
Ebitda margin	82.25%

さらに詳しいデータは、 GBDC

4. ファンダメンタルズ分析

4.1. 株価と株価予想

公正価格は中央銀行の借り換え金利と一株当たり利益（EPS）を考慮して計算されます。

適正価格以下: 現在の価格 (15.03 $) は公正価格 (20.13 $) よりも低くなっています。

価格大幅公正以下: 現在の価格 (15.03 $) は公正価格より 33.9% 低くなっています。

4.2. P/E

P/E vs セクタ: 企業のPER (11.11) はセクター全体のPER (38.91) よりも低いです。

P/E vs 市場: 会社のPER (11.11) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。

4.2.1 P/E 類似企業

4.3. P/BV

P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (0.7575) はセクター全体の P/BV (0.6287) よりも高くなっています。

P/BV vs 市場: 会社の P/BV (0.7575) は市場全体の P/BV (3.17) よりも低いです。

4.3.1 P/BV 類似企業

4.4. P/S

P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (4.2) は、セクター全体の損益指標 (4.98) よりも低いです。

P/S vs 市場: 企業の損益指標 (4.2) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。

4.4.1 P/S 類似企業

4.5. EV/Ebitda

EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (4.88) は、セクター全体の EV/EBITDA (40.84) よりも低いです。

EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (4.88) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。

5. 収益性

5.1. 収益性と収益性

5.2. 一株当たり利益 - EPS

5.3. 過去の実績 Net Income

収量推移: 過去 5 年間で 79.79% 増加しており、成長しています。

収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (79.79%) よりも低いです。

収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-15.99%) を超えています。

5.4. ROE

ROE vs セクタ: 同社の ROE (8.34%) は、セクター全体の ROE (5.61%) よりも高いです。

ROE vs 市場: 同社の ROE (8.34%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも低いです。

5.5. ROA

ROA vs セクタ: 同社の ROA (3.79%) は、セクター全体の ROA (5.48%) よりも低いです。

ROA vs 市場: 会社の ROA (3.79%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。

5.6. ROIC

ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。

ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。

6. ファイナンス

6.1. 資産と負債

負債レベル: (35.81%) は資産に比べてかなり低いです。

借金の削減: 5 年間で負債は 48.23% から 35.81% に減少しました。

債務超過: 負債は純利益 (割合: 1138.75%) ではカバーされていません。

6.2. 利益成長と株価

7. 配当金

7.1. 配当利回りと市場の関係

高収量: 同社の配当利回り 12.9% は、セクター平均 '1.72% よりも高くなっています。

7.2. 安定性と支払額の増加

配当の安定性: 同社の配当利回り 12.9% は、過去 7 年間一貫して支払われています (DSI=0.86)。

配当の伸びが鈍い: 同社の配当利回り 12.9% は過去 5 年間にわたって低いか停滞しています。

7.3. ペイアウト率

配当適用範囲: 現在の収入からの支払い (123.52%) は不快なレベルです。

8. インサイダー取引

8.1. インサイダー取引

インサイダー購入過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。

8.2. 最新の取引

取引日	インサイダー	タイプ	価格	音量	量
21.08.2024	Golub David Chief Executive Officer	購入	14.96	299 200	20 000
21.08.2024	Golub Lawrence E Chairman	購入	14.96	299 200	20 000
20.08.2024	Golub David Chief Executive Officer	購入	14.77	295 400	20 000
20.08.2024	Golub Lawrence E Chairman	購入	14.77	295 400	20 000

9. プロモーションフォーラム Golub Capital BDC, Inc.

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