企業分析 GAN Limited
1. 再開する
長所
- 価格 (1.39 $) は適正価格 (1.59 $) よりも低いです
- 昨年の株価収益率 (21.93%) はセクター平均 (-40.43%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=748.13%) は部門平均 (ROE=-0.0067%) よりも高い
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 49.13% は、7.34% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| GAN Limited | Consumer Cyclical | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -21.5% | 35.2% | 0.7% |
| 90 日 | -10.9% | -46.3% | 7.3% |
| 1 年 | 21.9% | -40.4% | 33.6% |
GAN vs セクタ: GAN Limited は、過去 1 年間で「Consumer Cyclical」セクターを 62.36% 上回りました。
GAN vs 市場: GAN Limited は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -11.64% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、GAN は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: GAN の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.4217% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (1.39 $) は公正価格 (1.59 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (1.39 $) は公正価格よりわずかに 14.4% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (4010) はセクター全体のPER (0) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (4010) は市場全体のPER (48.05) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-15.35) はセクター全体の P/BV (2.37) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-15.35) は市場全体の P/BV (3.1) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.5462) は、セクター全体の損益指標 (17.61) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.5462) は市場全体の損益指標 (10.14) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（-5.16）は、セクター全体のEV/EBITDA（-10000）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-5.16) は市場全体のEV/EBITDA (19.1) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -405.28% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-405.28%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (0%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (748.13%) は、セクター全体の ROE (-0.0067%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (748.13%) は市場全体の ROE (10.87%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-39.36%) は、セクター全体の ROA (-0.0063%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-39.36%) は市場全体の ROA (6.5%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (0%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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