企業分析 Fortinet
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (43.93%) はセクター平均 (6.1%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (97.93 $) は公正評価 (22.08 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (1.37%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 14.13% は、1.19% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-247.69%) は部門平均 (ROE=-4.78%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Fortinet | Telecom | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3.7% | -10.4% | -2.4% |
| 90 日 | -0.7% | -8.4% | -12.5% |
| 1 年 | 43.9% | 6.1% | 8.9% |
FTNT vs セクタ: Fortinet は、過去 1 年間で「Telecom」セクターを 37.83% 上回りました。
FTNT vs 市場: Fortinet は過去 1 年間で市場を 35% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FTNT は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FTNT の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.8448% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (97.93 $) は公正価格 (22.08 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (97.93 $) は公正価格より 77.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (40.7) はセクター全体のPER (21.2) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (40.7) は市場全体のPER (49.14) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (-100.81) はセクター全体の P/BV (-47.11) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (-100.81) は市場全体の P/BV (3.44) よりも低いです。
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (8.81) は、セクター全体の P/S 指標 (4.58) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (8.81) は市場全体の損益指標 (10.29) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (37.38) は、セクター全体の EV/EBITDA (481.89) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（37.38）は市場全体のEV/EBITDA（25.46）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 26.99% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (26.99%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (137.46%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-247.69%) は、セクター全体の ROE (-4.78%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-247.69%) は市場全体の ROE (8.96%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (15.81%) は、セクター全体の ROA (6.53%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (15.81%) は市場全体の ROA (6.33%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (40.7%) は、セクター全体の ROIC (10.11%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (40.7%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも高いです。
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