企業分析 FS Bancorp, Inc.
1. 再開する
長所
- 価格 (32.95 $) は適正価格 (40.25 $) よりも低いです
- 配当金 (2.94%) はセクター平均 (1.93%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (50.93%) はセクター平均 (-23.44%) よりも高くなっています。
- 現在の負債レベル 4.87% は 100% を下回っており、9.07% から 5 年間で減少しています。
- 企業の現在の効率 (ROE=13.63%) は部門平均 (ROE=5.61%) よりも高い
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| FS Bancorp, Inc. | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 7.7% | -47.1% | 2.4% |
| 90 日 | 10.2% | -33% | 10% |
| 1 年 | 50.9% | -23.4% | 33.1% |
FSBW vs セクタ: FS Bancorp, Inc. は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 74.37% 上回りました。
FSBW vs 市場: FS Bancorp, Inc. は過去 1 年間で市場を 17.85% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FSBW は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FSBW の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.9794% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (32.95 $) は公正価格 (40.25 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (32.95 $) は公正価格より 22.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (8.06) はセクター全体のPER (38.91) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (8.06) は市場全体のPER (48.89) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.1) はセクター全体の P/BV (0.6287) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.1) は市場全体の P/BV (3.36) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.51) は、セクター全体の損益指標 (4.98) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.51) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（101.23）は、セクター全体のEV/EBITDA（40.88）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA（101.23）は市場全体のEV/EBITDA（28.28）よりも高い。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 11.76% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (11.76%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (4.17%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (13.63%) は、セクター全体の ROE (5.61%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (13.63%) は市場全体の ROE (10.82%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.21%) は、セクター全体の ROA (5.48%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.21%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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