企業分析 Five Star Bancorp
1. 再開する
長所
- 価格 (28.77 $) は適正価格 (29.69 $) よりも低いです
- 配当金 (3.07%) はセクター平均 (2.18%) よりも高くなっています。
- 昨年の株価収益率 (16.98%) はセクター平均 (-24.09%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=16.7%) は部門平均 (ROE=5.61%) よりも高い
短所
- 現在の負債レベル 11.55% は、3.6% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Five Star Bancorp | Financials | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -3% | -8% | -0.3% |
| 90 日 | -6% | -32.7% | 5% |
| 1 年 | 17% | -24.1% | 30.2% |
FSBC vs セクタ: Five Star Bancorp は、過去 1 年間で「Financials」セクターを 41.07% 上回りました。
FSBC vs 市場: Five Star Bancorp は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -13.21% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FSBC は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FSBC の週間ボラティリティは過去 1 年間で 0.3265% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (28.77 $) は公正価格 (29.69 $) よりも低くなっています。
価格 それほど重要ではない 公正以下: 現在の価格 (28.77 $) は公正価格よりわずかに 3.2% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (9.61) はセクター全体のPER (38.87) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (9.61) は市場全体のPER (49.05) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.6) はセクター全体の P/BV (0.6466) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.6) は市場全体の P/BV (3.18) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の P/S 指標 (61.05) は、セクター全体の P/S 指標 (4.98) よりも高くなっています。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (61.05) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも高いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-236.33) は、セクター全体の EV/EBITDA (40.82) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-236.33) は市場全体のEV/EBITDA (28.35) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 6.59% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (6.59%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-15.99%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (16.7%) は、セクター全体の ROE (5.61%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (16.7%) は市場全体の ROE (10.67%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (1.33%) は、セクター全体の ROA (5.48%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (1.33%) は市場全体の ROA (6.44%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (0%) は、セクター全体の ROIC (5.05%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (0%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
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