企業分析 Fox Corporation
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (77.83%) はセクター平均 (7.18%) よりも高くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=14.23%) は部門平均 (ROE=12.14%) よりも高い
短所
- 価格 (50.86 $) は公正評価 (41.19 $) よりも高いです
- 配当金 (1.62%) はセクター平均 (2.42%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 37.1% は、34.6% から 5 年間で増加しました。
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Fox Corporation | Consumer Staples | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | 3.6% | -2.3% | 0.6% |
| 90 日 | 7.9% | -8.3% | -9.7% |
| 1 年 | 77.8% | 7.2% | 9.2% |
FOX vs セクタ: Fox Corporation は、過去 1 年間で「Consumer Staples」セクターを 70.65% 上回りました。
FOX vs 市場: Fox Corporation は過去 1 年間で市場を 68.65% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FOX は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FOX の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.5% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (50.86 $) は公正価格 (41.19 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (50.86 $) は公正価格より 19% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (10.3) はセクター全体のPER (25.14) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (10.3) は市場全体のPER (48.45) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.4) はセクター全体の P/BV (5.69) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.4) は市場全体の P/BV (3.38) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (1.11) は、セクター全体の損益指標 (2.99) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (1.11) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社のEV/EBITDA（6.66）は、セクター全体のEV/EBITDA（-59.86）よりも高い。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (6.66) は市場全体のEV/EBITDA (15.44) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: 過去 5 年間で 10.05% 増加しており、成長しています。
収益性の低下: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (10.05%) よりも低いです。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (106.88%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (14.23%) は、セクター全体の ROE (12.14%) よりも高いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (14.23%) は市場全体の ROE (8.97%) よりも高いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (6.85%) は、セクター全体の ROA (6.11%) よりも高くなっています。
ROA vs 市場: 同社の ROA (6.85%) は市場全体の ROA (6.3%) よりも高くなっています。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (8.64%) は、セクター全体の ROIC (11.73%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (8.64%) は市場全体の ROIC (10.96%) よりも低いです。
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