企業分析 Funko, Inc.
1. 再開する
短所
- 価格 (7.38 $) は公正評価 (5.74 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.3985%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-30.65%) はセクター平均 (2.57%) よりも低くなっています。
- 現在の負債レベル 36.17% は、4.96% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-66.43%) は部門平均 (ROE=-2.37%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Funko, Inc. | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.6% | 2.1% | 10% |
| 90 日 | -67.1% | -6.5% | -11.5% |
| 1 年 | -30.6% | 2.6% | 9.6% |
FNKO vs セクタ: Funko, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターのパフォーマンスを -33.21% 大幅に下回りました。
FNKO vs 市場: Funko, Inc. は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -40.25% も大幅に下回りました。
やや不安定な価格: 過去 3 か月間、「NASDAQ」の他の市場よりも FNKO の変動が大きく、通常、週あたり約 +/- 5～15% の変動があります。
長期: FNKO の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.5893% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (7.38 $) は公正価格 (5.74 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (7.38 $) は公正価格より 22.2% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.18) はセクター全体のPER (39.41) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.18) は市場全体のPER (90.87) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.45) はセクター全体の P/BV (1.41) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.45) は市場全体の P/BV (8.37) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3148) は、セクター全体の損益指標 (3.63) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3148) は市場全体の損益指標 (10.37) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-28.75) は、セクター全体の EV/EBITDA (18.28) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-28.75) は市場全体のEV/EBITDA (9.56) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -790.4% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-790.4%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-6.63%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-66.43%) は、セクター全体の ROE (-2.37%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-66.43%) は市場全体の ROE (8.22%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-19.15%) は、セクター全体の ROA (5.58%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-19.15%) は市場全体の ROA (6.38%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (9.34%) は、セクター全体の ROIC (9.3%) よりも高くなっています。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (9.34%) は市場全体の ROIC (10.94%) よりも低いです。
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