企業分析 Funko, Inc.
1. 再開する
長所
- 昨年の株価収益率 (78.13%) はセクター平均 (1.42%) よりも高くなっています。
短所
- 価格 (14.38 $) は公正評価 (11.14 $) よりも高いです
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.3928%) を下回っています。
- 現在の負債レベル 36.17% は、4.96% から 5 年間で増加しました。
- 企業の現在の効率 (ROE=-66.43%) は部門平均 (ROE=-22.73%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Funko, Inc. | Consumer Discretionary | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -0.7% | 1.9% | 1.9% |
| 90 日 | 10.8% | -0.8% | 7.6% |
| 1 年 | 78.1% | 1.4% | 28.6% |
FNKO vs セクタ: Funko, Inc. は、過去 1 年間で「Consumer Discretionary」セクターを 76.71% 上回りました。
FNKO vs 市場: Funko, Inc. は過去 1 年間で市場を 49.56% 上回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FNKO は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FNKO の週間ボラティリティは過去 1 年間で 1.5% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格を上回る: 現在の価格 (14.38 $) は公正価格 (11.14 $) よりも高くなっています。
価格が適正より高い: 現在の価格 (14.38 $) は公正価格より 22.5% 高くなります。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (11.18) はセクター全体のPER (40.58) よりも低いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (11.18) は市場全体のPER (49.04) よりも低いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (1.45) はセクター全体の P/BV (0.4329) よりも高くなっています。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (1.45) は市場全体の P/BV (3.17) よりも低いです。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (0.3148) は、セクター全体の損益指標 (3.8) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (0.3148) は市場全体の損益指標 (10.24) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-28.75) は、セクター全体の EV/EBITDA (17.87) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-28.75) は市場全体のEV/EBITDA (28.32) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -790.4% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-790.4%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (125.49%) よりも低くなります。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-66.43%) は、セクター全体の ROE (-22.73%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-66.43%) は市場全体の ROE (10.71%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-19.15%) は、セクター全体の ROA (4.41%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-19.15%) は市場全体の ROA (6.47%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (9.34%) は、セクター全体の ROIC (9.46%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (9.34%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01.10.2024 | LUNSFORD MICHAEL C Director |
販売 | 12.02 | 88 479 | 7 361 |
| 30.09.2024 | LUNSFORD MICHAEL C Director |
購入 | 11.75 | 199 750 | 17 000 |
| 13.06.2024 | Jacobs Jesse Director |
購入 | 13.59 | 63 710 | 4 688 |
| 13.06.2024 | TCG Capital Management, LP Director |
購入 | 13.59 | 63 710 | 4 688 |
| 30.04.2024 | Le Pendeven Yves Acting CFO |
販売 | 5.95 | 524 | 88 |
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