企業分析 Flywire Corporation
1. 再開する
長所
- 価格 (17.92 $) は適正価格 (24.06 $) よりも低いです
- 現在の負債レベル 0.1357% は 100% を下回っており、2.76% から 5 年間で減少しています。
短所
- 配当金 (0%) はセクター平均 (0.6614%) を下回っています。
- 過去 1 年間の株価収益率 (-15.14%) はセクター平均 (-2.45%) よりも低くなっています。
- 企業の現在の効率 (ROE=-1.09%) は部門平均 (ROE=17.21%) よりも低いです
類似企業
2. 株価と業績
2.1. 株価
2.2. ニュース
2.3. 市場の効率性
| Flywire Corporation | Technology | 索引 | |
|---|---|---|---|
| 7 日 | -1.3% | -5.6% | -0.8% |
| 90 日 | 20.1% | -2.8% | 9% |
| 1 年 | -15.1% | -2.4% | 33.9% |
FLYW vs セクタ: Flywire Corporation は、過去 1 年間で「Technology」セクターのパフォーマンスを -12.69% 大幅に下回りました。
FLYW vs 市場: Flywire Corporation は、過去 1 年間で市場のパフォーマンスを -49% も大幅に下回りました。
安定した価格: 過去 3 か月間、FLYW は「NASDAQ」の他の市場と比べてそれほど変動性が高くはなく、通常の変動は 1 週間あたり +/- 5% です。
長期: FLYW の週間ボラティリティは過去 1 年間で -0.2912% でした。
3. 報告書の概要
4. ファンダメンタルズ分析
4.1. 株価と株価予想
適正価格以下: 現在の価格 (17.92 $) は公正価格 (24.06 $) よりも低くなっています。
価格 大幅 公正以下: 現在の価格 (17.92 $) は公正価格より 34.3% 低くなっています。
4.2. P/E
P/E vs セクタ: 企業のPER (1100) はセクター全体のPER (74.89) よりも高いです。
P/E vs 市場: 会社のPER (1100) は市場全体のPER (48.79) よりも高いです。
4.2.1 P/E 類似企業
4.3. P/BV
P/BV vs セクタ: 企業の P/BV (3.38) はセクター全体の P/BV (9.38) よりも低いです。
P/BV vs 市場: 会社の P/BV (3.38) は市場全体の P/BV (3.36) よりも高くなっています。
4.3.1 P/BV 類似企業
4.4. P/S
P/S vs セクタ: 企業の損益指標 (6.59) は、セクター全体の損益指標 (8.23) よりも低いです。
P/S vs 市場: 企業の損益指標 (6.59) は市場全体の損益指標 (10.23) よりも低いです。
4.4.1 P/S 類似企業
4.5. EV/Ebitda
EV/Ebitda vs セクタ: 同社の EV/EBITDA (-93.13) は、セクター全体の EV/EBITDA (121.46) よりも低いです。
EV/Ebitda vs 市場: 同社のEV/EBITDA (-93.13) は市場全体のEV/EBITDA (28.28) よりも低いです。
5. 収益性
5.1. 収益性と収益性
5.2. 一株当たり利益 - EPS
5.3. 過去の実績 Net Income
収量推移: マイナスであり、過去 5 年間で -4.43% 減少しました。
収益性の加速: 昨年のリターン (0%) は、5 年間の平均リターン (-4.43%) よりも高くなっています。
収益性 vs セクタ: 昨年の収益 (0%) は、セクターの収益 (-16.99%) を超えています。
5.4. ROE
ROE vs セクタ: 同社の ROE (-1.09%) は、セクター全体の ROE (17.21%) よりも低いです。
ROE vs 市場: 同社の ROE (-1.09%) は市場全体の ROE (10.82%) よりも低いです。
5.5. ROA
ROA vs セクタ: 同社の ROA (-0.7933%) は、セクター全体の ROA (9.21%) よりも低いです。
ROA vs 市場: 会社の ROA (-0.7933%) は市場全体の ROA (6.51%) よりも低いです。
5.6. ROIC
ROIC vs セクタ: 同社の ROIC (-12.6%) は、セクター全体の ROIC (13.26%) よりも低いです。
ROIC vs 市場: 同社の ROIC (-12.6%) は市場全体の ROIC (10.79%) よりも低いです。
8. インサイダー取引
8.1. インサイダー取引
インサイダー購入 過去 3 か月間でインサイダー売上高を 100% 上回りました。
8.2. 最新の取引
| 取引日 | インサイダー | タイプ | 価格 | 音量 | 量 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09.2024 | Massaro Michael Officer |
購入 | 18.04 | 155 667 | 8 629 |
| 12.07.2024 | King David R. Chief Technology Officer |
購入 | 3.95 | 14 813 | 3 750 |
| 03.06.2024 | Butterfield Peter General Counsel and CCO |
販売 | 16.95 | 18 713 | 1 104 |
| 03.04.2024 | Massaro Michael Chief Executive Officer |
販売 | 24.07 | 117 750 | 4 892 |
| 03.04.2024 | Massaro Michael Chief Executive Officer |
販売 | 24.07 | 313 945 | 13 043 |
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